昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,390,858 | 370,560 |
| 減価償却費 | 16,353 | 27,817 |
| 負ののれん発生益 | -690,775 | － |
| のれん償却額 | 3,214 | 8,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,624,495 | 62,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,252 | -47,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,696 | 52,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,805 | -25,874 |
| 支払利息 | 3,680 | 3,257 |
| 為替差損益（△は益） | 34,987 | -664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,115 | -13,912 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -19,721 | 763 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -794 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,139 | 40,677 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 252,122 | -1,598,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,269 | -30,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,706 | 76,410 |
| その他 | 168,967 | -7,968 |
| 小計 | 560,097 | -1,079,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,262 | 27,045 |
| 利息の支払額 | -3,589 | -3,593 |
| 法人税等の支払額 | -209,774 | -236,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,996 | -1,292,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -15,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,414 | 35,716 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,199,920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,281 | -18,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | － |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -37,200 | -70,133 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -745,365 | -194 |
| 貸付けによる支出 | -170,554 | -139,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 401,987 | 162,985 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,184 | － |
| その他 | － | -10,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 880,273 | -56,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,311 | 28,924 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,605,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,908 | -1,046,187 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,050 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 322,385 | 7,528 |
| 配当金の支払額 | － | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -154,625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -495 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,745 | 1,459,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,484 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914,040 | 111,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,361 | 1,075,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,401 | 728,556 |
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