四半期報告書-第112期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 675,110 | 767,617 |
受取手形及び売掛金 | 1,301,526 | 1,258,099 |
営業貸付金 | 5,415,759 | 6,735,505 |
有価証券 | 3,770 | 3,006 |
商品及び製品 | 262,785 | 274,104 |
仕掛品 | 174,333 | 190,927 |
原材料及び貯蔵品 | 97,992 | 97,890 |
未収入金 | 288,092 | 369,570 |
短期貸付金 | 34,178 | 25,967 |
繰延税金資産 | 71,853 | 69,442 |
その他 | 174,229 | 199,822 |
貸倒引当金 | -358,849 | -439,456 |
流動資産合計 | 8,140,783 | 9,552,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 93,987 | 88,219 |
機械装置及び運搬具(純額) | 47,899 | 49,035 |
工具 | 15,586 | 15,015 |
土地 | 2,150,968 | 2,145,570 |
リース資産(純額) | 2,216 | 1,230 |
建設仮勘定 | 790 | 2,753 |
有形固定資産合計 | 2,311,447 | 2,301,824 |
無形固定資産 | | |
のれん | 283,743 | 548,121 |
その他 | 3,755 | 3,467 |
無形固定資産合計 | 287,498 | 551,588 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,729 | 14,527 |
関係会社株式 | 2,021,927 | 2,058,469 |
長期貸付金 | 901,754 | 757,119 |
破産更生債権等 | 2,970,652 | 2,916,839 |
差入保証金 | 120,807 | 143,955 |
繰延税金資産 | 85,705 | 72,114 |
その他 | 498,888 | 246,810 |
貸倒引当金 | -2,970,648 | -2,916,835 |
投資その他の資産合計 | 3,643,816 | 3,293,001 |
固定資産合計 | 6,242,762 | 6,146,415 |
資産合計 | 14,383,545 | 15,698,913 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 435,570 | 507,604 |
短期借入金 | 50,000 | 78,624 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,633,853 | 1,945,084 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 10,000 |
未払法人税等 | 196,708 | 72,700 |
未払消費税等 | 14,114 | 936 |
未払費用 | 128,772 | 149,013 |
賞与引当金 | 43,380 | 94,934 |
その他 | 213,997 | 318,597 |
流動負債合計 | 2,746,397 | 3,177,496 |
固定負債 | | |
社債 | - | 40,000 |
長期借入金 | 424,251 | 1,563,776 |
繰延税金負債 | - | 8,210 |
退職給付引当金 | 446,651 | 398,882 |
資産除去債務 | 151,998 | 153,516 |
再評価に係る繰延税金負債 | 708,963 | 708,963 |
負ののれん | 5,277 | 4,317 |
その他 | 46,437 | 45,749 |
固定負債合計 | 1,783,579 | 2,923,416 |
負債合計 | 4,529,976 | 6,100,912 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,036,941 | 4,036,941 |
資本剰余金 | 1,000,627 | 1,000,627 |
利益剰余金 | -931,522 | -949,889 |
自己株式 | -23,202 | -23,202 |
株主資本合計 | 4,082,843 | 4,064,476 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -651 | -1,046 |
土地再評価差額金 | 1,294,890 | 1,294,890 |
為替換算調整勘定 | -39,355 | -66,788 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,254,883 | 1,227,055 |
新株予約権 | 33,916 | 33,304 |
少数株主持分 | 4,481,925 | 4,273,164 |
純資産合計 | 9,853,569 | 9,598,001 |
負債純資産合計 | 14,383,545 | 15,698,913 |