有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,112,570 | 3,402,020 |
| 減価償却費 | 200,803 | 164,227 |
| 減損損失 | 350,318 | － |
| たな卸資産評価損 | 11,277 | 6,941 |
| 新株予約権売却益 | -67,625 | － |
| 新株予約権戻入益 | -215 | -4,587 |
| のれん償却額 | 46,930 | 66,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655,074 | -116,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,553 | -3,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,892 | 23,792 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,410 | -2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277,702 | -119,286 |
| 支払利息 | 17,408 | 9,434 |
| 社債利息 | 97,746 | 564,839 |
| 為替差損益（△は益） | -316,753 | -15,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,093 | -56,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 112,936 | -1,084 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,481 | 3,672 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,190,420 | -3,144,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,297 | -151,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,606 | -379,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,922 | -8,171 |
| その他 | -428,917 | -1,020,127 |
| 小計 | -1,996,581 | -780,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,808 | 107,688 |
| 利息の支払額 | -95,832 | -650,192 |
| 法人税等の支払額 | -289,229 | -757,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,834 | -2,080,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,002 | -165,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,658 | -298,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,798,358 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,639 | -180,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,518 | -1,507,906 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,796,887 |
| 新株予約権の売却による収入 | 67,600 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -6,296,101 | 68,376 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 622,389 | -16,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -911,455 |
| その他 | -114,473 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,210,041 | -10,811,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,877,314 | 379,874 |
| 長期借入れによる収入 | 4,808,564 | 5,082,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,042,239 | -8,303,225 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 4,614,146 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -1,618,453 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 21,907,152 |
| 株式の発行による収入 | 24,674 | 872,969 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -92 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,695,088 | 615,656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155,649 | -488,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -174,615 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,657 | -1,865 |
| その他 | 15,519 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,249,670 | 22,886,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515,114 | 53,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563,319 | 10,047,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,065,877 | 14,114,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,167 | 1,081 |