昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,182 | 2,112,570 |
| 減価償却費 | 174,992 | 200,803 |
| 減損損失 | － | 350,318 |
| たな卸資産評価損 | 21,415 | 11,277 |
| 新株予約権売却益 | － | -67,625 |
| 新株予約権戻入益 | -831 | -215 |
| 負ののれん発生益 | -66,776 | － |
| のれん償却額 | 39,832 | 46,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348,679 | -655,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,592 | -60,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,455 | 66,892 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,641 | -277,702 |
| 支払利息 | 3,866 | 17,408 |
| 社債利息 | 94,694 | 97,746 |
| 為替差損益（△は益） | 758 | -316,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,767 | -26,093 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,795 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,132 | 112,936 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1,613 |
| 持分変動損益（△は益） | -152,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,210 | 37,481 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 270,571 | -3,190,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,773 | -19,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,333 | 9,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,112 | -21,922 |
| その他 | -150,356 | -428,917 |
| 小計 | 846,628 | -1,996,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,627 | 293,808 |
| 利息の支払額 | -79,393 | -95,832 |
| 法人税等の支払額 | -335,276 | -289,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,586 | -2,087,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -5,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 22,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,609 | -169,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 1,798,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,214 | -89,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,405 | -45,518 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33,935 | － |
| 新株予約権の売却による収入 | － | 67,600 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 109,924 | -6,296,101 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -692,543 | 622,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,816,718 | － |
| その他 | -6,826 | -114,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552,192 | -4,210,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,779,241 | 1,877,314 |
| 長期借入れによる収入 | 11,020,181 | 4,808,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,937,797 | -9,042,239 |
| 社債の発行による収入 | 4,830 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -28,500 |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | 3,486,651 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 24,674 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -51 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 922,408 | 7,695,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111,425 | -155,649 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,362 | -1,657 |
| その他 | － | 15,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,584,170 | 5,249,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317,663 | -515,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,845,227 | -1,563,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,592,029 | 4,065,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
