有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 877,182 | 2,112,570 |
減価償却費 | 174,992 | 200,803 |
減損損失 | - | 350,318 |
たな卸資産評価損 | 21,415 | 11,277 |
新株予約権売却益 | - | -67,625 |
新株予約権戻入益 | -831 | -215 |
負ののれん発生益 | -66,776 | - |
のれん償却額 | 39,832 | 46,930 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -348,679 | -655,074 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,592 | -60,553 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,455 | 66,892 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,410 |
受取利息及び受取配当金 | -41,641 | -277,702 |
支払利息 | 3,866 | 17,408 |
社債利息 | 94,694 | 97,746 |
為替差損益(△は益) | 758 | -316,753 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,767 | -26,093 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -19,795 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,132 | 112,936 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1,613 |
持分変動損益(△は益) | -152,968 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 133,210 | 37,481 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 270,571 | -3,190,420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,773 | -19,297 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,333 | 9,606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,112 | -21,922 |
その他 | -150,356 | -428,917 |
小計 | 846,628 | -1,996,581 |
利息及び配当金の受取額 | 63,627 | 293,808 |
利息の支払額 | -79,393 | -95,832 |
法人税等の支払額 | -335,276 | -289,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,586 | -2,087,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,001 | -5,002 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 22,003 |
有形固定資産の取得による支出 | -145,609 | -169,658 |
有形固定資産の売却による収入 | 265 | 1,798,358 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,214 | -89,639 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,405 | -45,518 |
関係会社株式の売却による収入 | 33,935 | - |
新株予約権の売却による収入 | - | 67,600 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 109,924 | -6,296,101 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -692,543 | 622,389 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,816,718 | - |
その他 | -6,826 | -114,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552,192 | -4,210,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,779,241 | 1,877,314 |
長期借入れによる収入 | 11,020,181 | 4,808,564 |
長期借入金の返済による支出 | -7,937,797 | -9,042,239 |
社債の発行による収入 | 4,830 | 50,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -28,500 |
転換社債払込金の預りによる収入 | 3,486,651 | - |
株式の発行による収入 | - | 24,674 |
新株予約権の発行による収入 | - | 6,607 |
自己株式の取得による支出 | -75 | -51 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 922,408 | 7,695,088 |
非支配株主への配当金の支払額 | -111,425 | -155,649 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,362 | -1,657 |
その他 | - | 15,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,584,170 | 5,249,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317,663 | -515,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,845,227 | -1,563,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,592,029 | 4,065,877 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37,167 |