昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -804,736 | -268,277 |
| 減価償却費 | 42,907 | 45,745 |
| 減損損失 | 1,506 | 1,150 |
| 棚卸資産評価損 | 3,755 | 4,571 |
| のれん償却額 | 35,884 | 35,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,180 | -38,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,412 | -70,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,555 | 11,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,464 | -24,921 |
| 支払利息 | 11,615 | 13,436 |
| 株式交付費 | 34,328 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36,055 | 38,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 741,839 | 317,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 425 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,293 |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,720 | 124,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,466 | -23,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,256 | -332,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,873 | -28,811 |
| その他 | -129,081 | -57,621 |
| 小計 | -25,971 | -254,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,286 | 34,797 |
| 利息の支払額 | -9,444 | -13,851 |
| 法人税等の支払額 | -49,950 | -90,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,079 | -324,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | -11,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 6,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,911 | -47,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,940 | -2,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 3,095 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -46,506 | -5,638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -90 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,099 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,800 | -58,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,993 | -72,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,342 | -57,094 |
| 長期借入れによる収入 | 156,000 | 100,000 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 69,300 | － |
| 新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入 | 639,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,166 | -2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,597 | -32,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,849 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,567 | -415,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,028,125 | 613,122 |
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