昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -268,277 | -811,454 |
| 減価償却費 | 45,745 | 48,125 |
| 減損損失 | 1,150 | 33,017 |
| 棚卸資産評価損 | 4,571 | 4,780 |
| のれん償却額 | 35,884 | 50,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,868 | 86,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,333 | -5,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | -6,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,921 | -26,879 |
| 支払利息 | 13,436 | 19,394 |
| 株式交付費 | － | 1,175 |
| 為替差損益（△は益） | 38,047 | -45,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 317,073 | 774,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,293 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 11,110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,436 | -89,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,311 | -59,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,657 | 9,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,811 | 4,378 |
| その他 | -57,621 | 37,437 |
| 小計 | -254,500 | -66,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,797 | 19,353 |
| 利息の支払額 | -13,851 | -18,514 |
| 法人税等の支払額 | -90,911 | -35,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,465 | -100,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,111 | -60,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,170 | -1,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,095 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,613,932 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -5,638 | 13,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,000 | 245 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,059 |
| その他 | － | -6,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,245 | 1,570,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,961 | -80,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,094 | -10,003 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,802 | -1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,859 | -103,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 566 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,003 | 1,365,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 613,122 | 1,764,250 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -214,667 |
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