昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -309,218 | -339,063 |
| 減価償却費 | 21,742 | 22,786 |
| 減損損失 | － | 1,399 |
| のれん償却額 | 17,942 | 17,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,814 | 36,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,716 | -4,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,545 | -4,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,033 | -13,582 |
| 支払利息 | 5,446 | 6,518 |
| 為替差損益（△は益） | 15,747 | -30,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 404,084 | 453,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,280 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,497 | 52,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,661 | -75,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,754 | 53,483 |
| その他 | -9,392 | 38,926 |
| 小計 | -25,865 | 112,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,479 | 4,582 |
| 利息の支払額 | -5,812 | -7,214 |
| 法人税等の支払額 | -48,890 | -20,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,088 | 89,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,012 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,096 | -20,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,061 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,613,932 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 803 | 14,226 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 126 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295 | 1,619,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,547 | -70,346 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,729 | -8,114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,332 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,608 | -79,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,586 | 1,628,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 888,539 | 2,027,000 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -214,667 |
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