昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -164,715 | -309,218 |
| 減価償却費 | 18,900 | 21,742 |
| のれん償却額 | 17,942 | 17,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,478 | -39,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,035 | -11,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,790 | 4,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,366 | -11,033 |
| 支払利息 | 5,833 | 5,446 |
| 株式交付費 | 31,589 | － |
| 為替差損益（△は益） | -30,050 | 15,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 243,406 | 404,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,280 |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,426 | 173,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,764 | -38,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,325 | -247,754 |
| その他 | -142,067 | -9,392 |
| 小計 | 145,092 | -25,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 | 11,479 |
| 利息の支払額 | -4,613 | -5,812 |
| 法人税等の支払額 | -30,391 | -48,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,846 | -69,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 4,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,756 | -4,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | -1,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 3,061 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 3,844 | 803 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,820 | -4,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,571 | -97,547 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,834 | -27,729 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 69,300 | － |
| 新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入 | 639,800 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,083 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,612 | -66,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,730 | -139,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,288 | 888,539 |
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