有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -11,203,178 | 692,865 |
減価償却費 | 193,826 | 221,922 |
減損損失 | 159,851 | 19,049 |
たな卸資産評価損 | 79,176 | - |
新株予約権戻入益 | - | -332 |
のれん償却額 | 140,060 | 151,384 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,578 | 864,266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,148 | 15,598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,532 | -75,685 |
受取利息及び受取配当金 | -164,750 | -287,110 |
支払利息 | 8,129 | 17,667 |
社債利息 | 846,704 | 967,386 |
為替差損益(△は益) | -463,576 | -14,661 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,135,813 | -350,036 |
関係会社株式評価損益(△は益) | 105,629 | - |
貸倒引当金繰入額 | 6,940,641 | 5,764 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -198,499 |
不用品売却益 | -16,238 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,642 | 119,620 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,866,070 | 1,770,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -154,978 | 120,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151,554 | -37,577 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,351 | 25,560 |
その他 | 662,561 | 397,370 |
小計 | 5,269,495 | 4,425,339 |
利息及び配当金の受取額 | 160,816 | 284,650 |
利息の支払額 | -461,353 | -534,327 |
法人税等の支払額 | -869,807 | -265,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099,151 | 3,910,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 165,620 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -399,308 | -120,396 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,238 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -323,388 | -94,407 |
投資有価証券の取得による支出 | -652,194 | -617 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 570 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 88,253 | -59,440 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -31,458 | -5,481 |
その他 | - | -2,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,237 | -281,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,040,611 | 244,694 |
長期借入れによる収入 | 681,101 | 2,295 |
長期借入金の返済による支出 | -4,522,452 | -333,213 |
社債の償還による支出 | -78,866 | -24,500 |
転換社債の発行による収入 | - | 200,000 |
株式の発行による収入 | 1,840 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 12,778 |
自己株式の取得による支出 | -60 | -13 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 7,568 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -903,631 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,783 | -1,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856,893 | 100,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785,246 | 565,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,679,226 | 4,294,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,435,720 | 14,919,030 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 189,264 |