有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,178,497 | -237,016 |
| 減価償却費 | 170,207 | 36,582 |
| 減損損失 | 522,522 | 282,236 |
| 棚卸資産評価損 | 11,116 | 3,691 |
| 債務整理益 | -143,255 | － |
| のれん償却額 | 98,834 | 35,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 860,662 | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,051 | -12,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,438 | -6,846 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,237,931 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,439 | -20,578 |
| 支払利息 | 44,582 | 29,659 |
| 社債利息 | 375,369 | － |
| 為替差損益（△は益） | -25,106 | -78,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,287 | -42,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 115,439 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 161,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 973,248 | － |
| 投資有価証券清算損 | － | 1,225 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 23,410 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 38,814 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -20,250 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 15,930 | 12,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,810 | 100,246 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,116,530 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,242 | -81,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,393 | -58,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,030 | 33,110 |
| その他 | -593,028 | 111,779 |
| 小計 | 1,213,240 | 109,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,906 | 43,209 |
| 利息の支払額 | -377,028 | -91,832 |
| 法人税等の支払額 | -128,261 | -51,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,857 | 9,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,076 | -34,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,432 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -29,257 | 73,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,550 | -7,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,935 | 176 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,706 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432,935 | 30,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,203 | -78,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,404 | -27,059 |
| 社債の償還による支出 | -1,183,792 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,472 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,875 | -111,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 540,386 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,303 | -71,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,663 | 491,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 213,345 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,770,521 | － |