昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,575,141 | 3,214,968 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,583,731 | -1,609,702 |
| 人件費の支出 | -1,301,354 | -1,477,874 |
| その他の営業支出 | -863,200 | -656,613 |
| 小計 | -173,144 | -529,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,987 | 92,732 |
| 利息の支払額 | -5,554 | -5,796 |
| 法人税等の支払額 | -8,487 | -24,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,198 | -466,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,300 | -54,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 98,148 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,221,217 | -17,893 |
| 有価証券の売却による収入 | 572,038 | 283,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,449 | -139,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,455 |
| 貸付けによる支出 | -670,400 | -460,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 404,737 | 388,205 |
| 補助金の受取額 | 28,727 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -719 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,000 | 99,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,976 | -35,330 |
| 株式の発行による収入 | 195,878 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,535 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,367 | -155,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,434 | -805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,397 | -523,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,227 | 684,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 684,830 | 161,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
