有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,578,281 | 1,041,518 |
減価償却費 | 38,166 | 58,657 |
減損損失 | 8,416 | - |
たな卸資産評価損 | 31,773 | 9,151 |
新株予約権戻入益 | -7,432 | - |
負ののれん発生益 | -690,775 | - |
のれん償却額 | 11,839 | 24,219 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,770,714 | -1,100,675 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69,611 | -29,543 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68,301 | 2,264 |
受取利息及び受取配当金 | -37,853 | -39,854 |
支払利息 | 8,011 | 6,168 |
為替差損益(△は益) | -221 | -14,394 |
持分法による投資損益(△は益) | 116,825 | 35,218 |
有価証券評価損益(△は益) | -20,740 | -417 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -794 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 109 | 13 |
持分変動損益(△は益) | 58,100 | -116,053 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 3,333 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70,148 | 28,026 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 713,345 | -4,578,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,171 | -6,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,710 | -41,944 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,804 | 11,504 |
その他 | 102,453 | 849,578 |
小計 | 1,196,028 | -3,858,877 |
利息及び配当金の受取額 | 29,408 | 40,742 |
利息の支払額 | -7,287 | -7,417 |
法人税等の支払額 | -229,174 | -244,755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,975 | -4,070,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,500 | -19,985 |
定期預金の払戻による収入 | 5,210 | 48,851 |
有価証券の取得による支出 | -9 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,199,920 | 240 |
有形固定資産の取得による支出 | -195,166 | -137,557 |
有形固定資産の売却による収入 | 897 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | - |
外国株式購入預託金の差入による支出 | -37,200 | -84,213 |
外国株式購入預託金の返還による収入 | 45 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 80,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -745,553 | -386 |
貸付けによる支出 | -258,841 | -277,996 |
貸付金の回収による収入 | 432,971 | 188,425 |
事業譲渡による収入 | - | 26,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,184 | - |
その他 | - | -35,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 790,836 | -292,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38,689 | -21,400 |
長期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,654,533 | -2,825,067 |
社債の発行による収入 | - | 98,100 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -35,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,546 |
自己株式の取得による支出 | -42 | -9 |
少数株主からの払込みによる収入 | 685,503 | 1,098,612 |
少数株主への配当金の支払額 | -215,970 | -154,625 |
配当金の支払額 | -19 | -66 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,504 | -1,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,254 | 5,162,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,474 | 54,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456,031 | 854,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 161,361 | 617,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 617,392 | 1,471,675 |