昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,578,281 | 1,041,518 |
| 減価償却費 | 38,166 | 58,657 |
| 減損損失 | 8,416 | － |
| たな卸資産評価損 | 31,773 | 9,151 |
| 新株予約権戻入益 | -7,432 | － |
| 負ののれん発生益 | -690,775 | － |
| のれん償却額 | 11,839 | 24,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,770,714 | -1,100,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,611 | -29,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,301 | 2,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,853 | -39,854 |
| 支払利息 | 8,011 | 6,168 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | -14,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116,825 | 35,218 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -20,740 | -417 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -794 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 109 | 13 |
| 持分変動損益（△は益） | 58,100 | -116,053 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,148 | 28,026 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 713,345 | -4,578,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,171 | -6,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,710 | -41,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,804 | 11,504 |
| その他 | 102,453 | 849,578 |
| 小計 | 1,196,028 | -3,858,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,408 | 40,742 |
| 利息の支払額 | -7,287 | -7,417 |
| 法人税等の支払額 | -229,174 | -244,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,975 | -4,070,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -19,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,210 | 48,851 |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,199,920 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,166 | -137,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | － |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -37,200 | -84,213 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | 45 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -745,553 | -386 |
| 貸付けによる支出 | -258,841 | -277,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 432,971 | 188,425 |
| 事業譲渡による収入 | － | 26,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,184 | － |
| その他 | － | -35,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 790,836 | -292,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,689 | -21,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654,533 | -2,825,067 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,100 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -35,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -9 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 685,503 | 1,098,612 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215,970 | -154,625 |
| 配当金の支払額 | -19 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,504 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,254 | 5,162,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,474 | 54,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,031 | 854,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,361 | 617,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 617,392 | 1,471,675 |
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