営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ275,127千円増加し、当連結会計年度末には1,746,802千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は2,529,764千円(前連結会計年度末は4,070,307千円の減少)となりました。主な内容は、連結子会社のGroup Lease PCL.における新規契約数増加に伴う営業貸付金の増加による資金の減少3,987,499千円(前連結会計年度は4,578,856千円の減少)であります。

2014/08/14 12:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払利息」に「社債利息」を含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より「社債利息」を区分掲記しております。なお、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「支払利息」に表示していた6,168千円は「支払利息」5,508千円、「社債利息」659千円として組替えております。

2014/08/14 12:18