営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,845,227千円増加し、当連結会計年度末には5,592,029千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は495,586千円(前連結会計年度は2,529,764千円の減少)となりました。主な内容は、営業活動が順調に推移したことによる税金等調整前当期純利益の計上877,182千円(前連結会計年度は728,160千円)及び連結子会社のGroup Lease PCL.における営業貸付金の回収が進んだことによる営業貸付金の減少270,571千円(前連結会計年度は3,987,499千円の増加)による資金の増加であります。

2015/09/18 16:59