営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10,047,991千円増加し、当連結会計年度末には14,114,946千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は2,080,506千円(前連結会計年度は2,087,834千円の減少)となりました。主な内容は、営業活動が順調に推移したことによる税金等調整前当期純利益の計上3,402,020千円(前連結会計年度は2,112,570千円)となりましたが、社債利息564,839千円(前連結会計年度は97,746千円)の増加項目、利息の支払額650,192千円(前連結会計年度は95,832千円)及び法人税等の支払額757,111千円(前連結会計年度は289,229千円)、Digital Finance事業における営業貸付金の増加3,144,305千円(前連結会計年度は3,190,420千円の増加)の減少項目による資金の減少であります。

2018/03/26 15:05