営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ536,567千円増加し、1,028,125千円(前年同期比536,567千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、75,079千円(前年同期は9,284千円の増加)となりました。これは、主として仕入増、材料価格の高騰等による仕入債務の増加118,256千円(前年同期は58,690千円の減少)、株式の発行による株式交付費34,328千円(前年同期は―千円)、非資金勘定として計上された減価償却費42,907千円(前年同期は36,582千円)、のれん償却費35,884千円(前年同期は35,884千円)、貸倒引当金の増加54,180千円(前年同期は605千円)、持分法による投資損失741,839千円(前年同期は持分法による投資利益42,739千円)、貸倒引当金繰入額21,654千円(前年同期は12,681千円)といった増加要因、退職給付に係る負債の減少19,412千円(前年同期は12,905千円)、為替差益36,055千円(前年同期は78,095千円)、売上が好調に推移したことによる売上債権の増加93,720千円(前年同期は100,246千円の減少)、法人税等の支払49,950千円(前年同期は51,910千円)といった減少要因によるものであります。

2024/06/26 16:59