有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,112,570 | 3,402,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,803 | 164,227 | |||||||||
| 減損損失 | 350,318 | - | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 11,277 | 6,941 | |||||||||
| 新株予約権売却益 | △67,625 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △215 | △4,587 | |||||||||
| のれん償却額 | 46,930 | 66,922 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △655,074 | △116,292 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △60,553 | △3,797 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,892 | 23,792 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 2,410 | △2,410 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △277,702 | △119,286 | |||||||||
| 支払利息 | 17,408 | 9,434 | |||||||||
| 社債利息 | 97,746 | 564,839 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △316,753 | △15,259 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,093 | △56,874 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 112,936 | △1,084 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 1,613 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,481 | 3,672 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △3,190,420 | △3,144,305 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,297 | △151,030 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,606 | △379,516 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,922 | △8,171 | |||||||||
| その他 | △428,917 | △1,020,127 | |||||||||
| 小計 | △1,996,581 | △780,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 293,808 | 107,688 | |||||||||
| 利息の支払額 | △95,832 | △650,192 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,229 | △757,111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,087,834 | △2,080,506 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,002 | △165,608 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,003 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,658 | △298,998 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,798,358 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,639 | △180,833 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,518 | △1,507,906 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7,796,887 | |||||||||
| 新株予約権の売却による収入 | 67,600 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加)(純額) | △6,296,101 | 68,376 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 622,389 | △16,908 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※3 - | ※3 △911,455 | |||||||||
| その他 | △114,473 | △900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,210,041 | △10,811,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,877,314 | 379,874 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,808,564 | 5,082,894 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,042,239 | △8,303,225 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 4,614,146 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △28,500 | △1,618,453 | |||||||||
| 転換社債の発行による収入 | - | 21,907,152 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 24,674 | 872,969 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,607 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △92 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,695,088 | 615,656 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △155,649 | △488,348 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △174,615 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,657 | △1,865 | |||||||||
| その他 | 15,519 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,249,670 | 22,886,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △515,114 | 53,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,563,319 | 10,047,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,592,029 | 4,065,877 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,167 | 1,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,065,877 | ※1 14,114,946 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
