日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,529 | 14,248 |
| 減価償却費 | 270,049 | 247,903 |
| 固定資産除却損 | 8,850 | 11,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -10 | 4,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | 21,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,941 | -1,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,800 | -70,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -989 |
| 支払利息 | 24,985 | 18,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881,583 | -327,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,860 | -126,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,302 | -62,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700,715 | 705,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,771 | 6,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,396 | -126,880 |
| その他 | － | 1,781 |
| 小計 | 155,892 | 316,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 989 |
| 利息の支払額 | -25,286 | -17,546 |
| 法人税等の支払額 | -3,751 | -3,961 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,804 | 297,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,272 | -44,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 921 | 450 |
| その他 | － | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,350 | -22,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,900 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,979 | -34,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,434 | 239,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,634 | 153,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,068 | 332,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
