利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、264百万円の収入(前年同期に対して176百万円の収入増)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益の増加や営業債権の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の支出(前年同期に対し85百万円の支出減)となりましたが、主な要因は、設備投資の支払額が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、140百万円の支出(前年同期は141百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済をしたことによるものであります。

2015/11/10 10:47