営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は223百万円となり、前年同期末に比べて58百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、264百万円の収入(前年同期に対して176百万円の収入増)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益の増加や営業債権の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の支出(前年同期に対し85百万円の支出減)となりましたが、主な要因は、設備投資の支払額が減少したことによるものであります。

2015/11/10 10:47