営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は173百万円となり、前年同期末に比べて49百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、227百万円の収入(前年同期に対し36百万円の収入減)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益165百万円の計上、減価償却費108百万円、売上債権の減少118百万円及びたな卸資産の減少221百万円等による増加と、仕入債務の減少281百万円等による減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは85百万円の支出(前年同期に対し25百万円の支出減)となりました。

2016/11/08 10:08