利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、276百万円の収入となり、前年同期に対し49百万円の収入増となりました。これは主に、当四半期末日が休日であったことから買入債務の支払が翌月になったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは37百万円の支出となり、前年同期に対し48百万円の支出減となりました。これは主に、設備投資による支出が減少したことに加え、関係会社出資金の売却による収入があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、105百万円の支出となり、前年同期に対し209百万円の支出減となりました。これは主に、配当金の支払はあったものの、借入金の返済額が減少したことによるものであります。

2017/11/09 9:07