営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は239百万円となり、前年同期末に比べて66百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、276百万円の収入となり、前年同期に対し49百万円の収入増となりました。これは主に、当四半期末日が休日であったことから買入債務の支払が翌月になったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは37百万円の支出となり、前年同期に対し48百万円の支出減となりました。これは主に、設備投資による支出が減少したことに加え、関係会社出資金の売却による収入があったことによるものであります。

2017/11/09 9:07