利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、416百万円の収入となり、前年同期に対し139百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは132百万円の支出となり、前年同期に対し94百万円の支出増となりました。これは主に、設備投資による支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、217百万円の支出となり、前年同期に対し112百万円の支出増となりました。これは主に、配当金の支払い及び借入金の返済額が増加したことによるものであります。

2018/11/09 9:07