営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は302百万円となり、前年同期末に比べて66百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、416百万円の収入となり、前年同期に対し139百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは132百万円の支出となり、前年同期に対し94百万円の支出増となりました。これは主に、設備投資による支出が増加したことによるものであります。

2018/11/09 9:07