営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は108百万円となり、前年同期末に比べて193百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の収入となり、前年同期に対し326百万円の収入減となりました。これは主に、前期末日が休日であったことから買入債務の支払いが当期になった影響によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは109百万円の支出となり、前年同期に対し22百万円の支出減となりました。これは主に、設備投資の支払い額の減少によるものであります。

2019/11/08 9:34