利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2億67百万円で、売上債権の減少額2億円、仕入債務の増加額99百万円、法人税等の支払額1億58百万円等により、獲得した資金は4億48百万円(前年同四半期は93百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億67百万円あったこと等により、使用した資金は1億68百万円(前年同四半期は6億69百万円の使用)となりました。

2015/11/13 16:58