キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 12:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3305万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7359万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -169 | -312 | 280 | -168 | 1,235 | 通期 | 989 | -1,361 | 513 | -372 | -1,364 | 1,352 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -328 | -114 | -68 | -332 | 1,130 | 通期 | 1,146 | -721 | 129 | 425 | -727 | 1,877 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -855 | 154 | -656 | -859 | 1,378 | 通期 | 793 | -1,471 | 1,706 | -678 | -1,478 | 2,918 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 591 | -2,202 | 250 | -1,611 | -2,148 | 1,551 | 通期 | 981 | -2,963 | 165 | -1,982 | -1,379 | 1,097 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 761 | -256 | -17 | 505 | -260 | 1,539 | 通期 | 1,229 | -608 | -86 | 621 | -1,962 | 1,565 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -1,906 | 1,140 | -1,096 | -1,904 | 1,598 | 通期 | 1,407 | -2,163 | 671 | -756 | -687 | 1,475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 512 | -245 | -128 | 268 | -245 | 1,624 | 通期 | 905 | -676 | -190 | 230 | -780 | 1,531 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -118 | -523 | 223 | -120 | 1,265 | 通期 | 899 | -185 | -422 | 714 | -193 | 1,850 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -69 | -538 | -96 | -69 | 1,226 | 通期 | 374 | -133 | -907 | 241 | -121 | 1,192 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -3億7174万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億2502万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億7773万
- 2019年3月（連） -192.39%
- -19億8164万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億2057万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億5603万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億2955万
- 2023年3月（連） +211.04%
- 7億1401万
- 2024年3月（連） -66.31%
- 2億4054万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 20.4%
- 2017年3月（連）
- 20.07%
- 2018年3月（連）
- 13.42%
- 2019年3月（連）
- 15.68%
- 2020年3月（連）
- 18.73%
- 2021年3月（連）
- 25.18%
- 2022年3月（連）
- 16.72%
- 2023年3月（連）
- 15.02%
- 2024年3月（連）
- 6.11%