相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,807 | 324,941 |
| 減価償却費 | 293,426 | 314,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,023 | -2,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,394 | 12,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,183 | 2,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,015 | -51,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,460 | -9,628 |
| 支払利息 | 35,121 | 62,346 |
| 為替差損益（△は益） | -174,714 | -40,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,177 | 2,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 18,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,906 | -576,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,727 | 286,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,129 | -110,187 |
| その他 | 121,579 | -1,722 |
| 小計 | 508,388 | 231,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,664 | 9,628 |
| 利息の支払額 | -35,662 | -61,998 |
| 法人税等の支払額 | -143,231 | -206,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,158 | -26,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,141 | -68,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,560 | -69,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,749 | -449,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -132 |
| 配当金の支払額 | -108,405 | -108,409 |
| その他 | -338 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,571 | -537,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,781 | 10,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,191 | -623,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,736 | 1,226,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
