四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 895,142 | 981,807 |
減価償却費 | 220,586 | 293,426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,960 | -7,023 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,363 | 9,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15,305 | -5,183 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,945 | 10,015 |
受取利息及び受取配当金 | -8,899 | -10,460 |
支払利息 | 20,148 | 35,121 |
為替差損益(△は益) | -4,090 | -174,714 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | 7,177 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 444 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,207 | -154,906 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -47,721 | -116,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -225,157 | -481,129 |
その他 | -133,197 | 121,579 |
小計 | 695,131 | 508,388 |
利息及び配当金の受取額 | 8,899 | 10,664 |
利息の支払額 | -23,608 | -35,662 |
法人税等の支払額 | -167,926 | -143,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,496 | 340,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -244,348 | -119,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -181 | -626 |
無形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,028 |
貸付金の回収による収入 | 310 | 3,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,927 | -117,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 535,530 | -10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -554,930 | -403,749 |
自己株式の取得による支出 | -340 | -78 |
配当金の支払額 | -107,947 | -108,405 |
その他 | -605 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,294 | -522,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,290 | 33,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,565 | -266,191 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,146 | 1,265,186 |