相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,142 | 981,807 |
| 減価償却費 | 220,586 | 293,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | -7,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,363 | 9,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,305 | -5,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,945 | 10,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,899 | -10,460 |
| 支払利息 | 20,148 | 35,121 |
| 為替差損益（△は益） | -4,090 | -174,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 7,177 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 444 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,207 | -154,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,721 | -116,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,157 | -481,129 |
| その他 | -133,197 | 121,579 |
| 小計 | 695,131 | 508,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,899 | 10,664 |
| 利息の支払額 | -23,608 | -35,662 |
| 法人税等の支払額 | -167,926 | -143,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,496 | 340,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,348 | -119,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,927 | -117,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,530 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,930 | -403,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -78 |
| 配当金の支払額 | -107,947 | -108,405 |
| その他 | -605 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,294 | -522,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,290 | 33,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,565 | -266,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,146 | 1,265,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
