相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,889 | 895,142 |
| 減価償却費 | 207,781 | 220,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,208 | -1,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 10,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,676 | -15,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,945 | 9,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,658 | -8,899 |
| 支払利息 | 24,274 | 20,148 |
| 為替差損益（△は益） | 14,975 | -4,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,067 | 41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,675 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,926 | -25,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,990 | -47,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,396 | -225,157 |
| その他 | -47,073 | -133,197 |
| 小計 | 1,115,593 | 695,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,653 | 8,899 |
| 利息の支払額 | -24,331 | -23,608 |
| 法人税等の支払額 | -289,061 | -167,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,853 | 512,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892,118 | -244,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,093 | -732 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,954 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,432 | -244,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,500 | 535,530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,650 | -554,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -340 |
| 配当金の支払額 | -106,989 | -107,947 |
| その他 | 851 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,631 | -128,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,405 | 10,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,647 | 149,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,580 | 1,624,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
