四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 185,889 | 895,142 |
減価償却費 | 207,781 | 220,586 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,208 | -1,960 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,287 | 10,363 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,676 | -15,305 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,945 | 9,945 |
受取利息及び受取配当金 | -8,658 | -8,899 |
支払利息 | 24,274 | 20,148 |
為替差損益(△は益) | 14,975 | -4,090 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,067 | 41 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,675 | 444 |
売上債権の増減額(△は増加) | 376,926 | -25,207 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 96,990 | -47,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 257,396 | -225,157 |
その他 | -47,073 | -133,197 |
小計 | 1,115,593 | 695,131 |
利息及び配当金の受取額 | 8,653 | 8,899 |
利息の支払額 | -24,331 | -23,608 |
法人税等の支払額 | -289,061 | -167,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,853 | 512,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,892,118 | -244,348 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -175 | -181 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,093 | -732 |
貸付けによる支出 | -4,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,954 | 310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,432 | -244,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,500 | 535,530 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -524,650 | -554,930 |
自己株式の取得による支出 | -81 | -340 |
配当金の支払額 | -106,989 | -107,947 |
その他 | 851 | -605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,631 | -128,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,405 | 10,290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,647 | 149,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,580 | 1,624,146 |