四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 587,616 | 185,889 |
減価償却費 | 224,180 | 207,781 |
のれん償却額 | 954 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,412 | -5,208 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,656 | 9,287 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,919 | -17,676 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,168 | 9,945 |
受取利息及び受取配当金 | -10,554 | -8,658 |
支払利息 | 35,894 | 24,274 |
為替差損益(△は益) | -14,823 | 14,975 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,549 | 7,067 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,026 | 3,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,079 | 376,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72,336 | 96,990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,297 | 257,396 |
その他 | -46,567 | -47,073 |
小計 | 937,052 | 1,115,593 |
利息及び配当金の受取額 | 10,514 | 8,653 |
利息の支払額 | -34,926 | -24,331 |
法人税等の支払額 | -151,705 | -289,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,935 | 810,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -256,144 | -1,892,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -170 | -175 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,685 | -12,093 |
貸付けによる支出 | - | -4,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,279 | 1,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,608 | -1,906,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -608,250 | 370,500 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -499,317 | -524,650 |
自己株式の取得による支出 | -388 | -81 |
配当金の支払額 | -107,619 | -106,989 |
その他 | -1,502 | 851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,077 | 1,139,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,744 | -11,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 442,504 | 32,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,022 | 1,597,670 |