相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,616 | 185,889 |
| 減価償却費 | 224,180 | 207,781 |
| のれん償却額 | 954 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,412 | -5,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,656 | 9,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,919 | -17,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,168 | 9,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,554 | -8,658 |
| 支払利息 | 35,894 | 24,274 |
| 為替差損益（△は益） | -14,823 | 14,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,549 | 7,067 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,026 | 3,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,079 | 376,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,336 | 96,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,297 | 257,396 |
| その他 | -46,567 | -47,073 |
| 小計 | 937,052 | 1,115,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,514 | 8,653 |
| 利息の支払額 | -34,926 | -24,331 |
| 法人税等の支払額 | -151,705 | -289,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,935 | 810,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,144 | -1,892,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,685 | -12,093 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,279 | 1,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,608 | -1,906,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608,250 | 370,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,317 | -524,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -81 |
| 配当金の支払額 | -107,619 | -106,989 |
| その他 | -1,502 | 851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,077 | 1,139,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,744 | -11,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,504 | 32,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,022 | 1,597,670 |
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