相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,195 | 587,616 |
| 減価償却費 | 195,254 | 224,180 |
| のれん償却額 | 477 | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,517 | -4,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,921 | 14,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,901 | 13,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,281 | 13,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,204 | -10,554 |
| 支払利息 | 10,034 | 35,894 |
| 為替差損益（△は益） | 11,554 | -14,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,182 | 4,549 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -43 | 1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,090 | 249,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,179 | -72,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,994 | -59,297 |
| その他 | 86,016 | -46,567 |
| 小計 | 871,776 | 937,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,045 | 10,514 |
| 利息の支払額 | -9,787 | -34,926 |
| 法人税等の支払額 | -279,987 | -151,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,047 | 760,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,147,870 | -256,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -3,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,112 | 4,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,276 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,857 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202,190 | -255,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,063,612 | -608,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,545,350 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,000 | -499,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,472 | -388 |
| 配当金の支払額 | -110,634 | -107,619 |
| その他 | -1,802 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,828 | -17,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,187 | -45,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,501 | 442,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,567 | 1,539,072 |
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