四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 617,195 | 587,616 |
減価償却費 | 195,254 | 224,180 |
のれん償却額 | 477 | 954 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,517 | -4,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,921 | 14,656 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,901 | 13,919 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,281 | 13,168 |
受取利息及び受取配当金 | -9,204 | -10,554 |
支払利息 | 10,034 | 35,894 |
為替差損益(△は益) | 11,554 | -14,823 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,182 | 4,549 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -43 | 1,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,090 | 249,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,179 | -72,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,994 | -59,297 |
その他 | 86,016 | -46,567 |
小計 | 871,776 | 937,052 |
利息及び配当金の受取額 | 9,045 | 10,514 |
利息の支払額 | -9,787 | -34,926 |
法人税等の支払額 | -279,987 | -151,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,047 | 760,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,147,870 | -256,144 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | 111 |
投資有価証券の取得による支出 | -168 | -170 |
無形固定資産の取得による支出 | -266 | -3,685 |
貸付金の回収による収入 | 2,112 | 4,279 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,276 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -47,857 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202,190 | -255,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,063,612 | -608,250 |
長期借入れによる収入 | 1,545,350 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -116,000 | -499,317 |
自己株式の取得による支出 | -3,472 | -388 |
配当金の支払額 | -110,634 | -107,619 |
その他 | -1,802 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,828 | -17,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,187 | -45,744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,366,501 | 442,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,567 | 1,539,072 |