相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,421 | 617,195 |
| 減価償却費 | 121,377 | 195,254 |
| のれん償却額 | － | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 786 | -5,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,670 | 13,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,439 | 1,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,981 | 14,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,778 | -9,204 |
| 支払利息 | 3,484 | 10,034 |
| 為替差損益（△は益） | 23,175 | 11,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,182 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 730 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,629 | -33,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,794 | -58,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,926 | 24,994 |
| その他 | -91,653 | 86,016 |
| 小計 | 494,255 | 871,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 9,045 |
| 利息の支払額 | -2,819 | -9,787 |
| 法人税等の支払額 | -299,665 | -279,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,298 | 591,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,702 | -2,147,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -266 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,931 | 2,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,066 | -2,202,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384,200 | -1,063,612 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,545,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,000 | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,804 | -3,472 |
| 配当金の支払額 | -108,601 | -110,634 |
| その他 | -1,502 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,291 | 249,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,177 | -5,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,299 | -1,366,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,545 | 1,551,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
