四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 858,421 | 617,195 |
減価償却費 | 121,377 | 195,254 |
のれん償却額 | - | 477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 786 | -5,517 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,670 | 13,921 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,439 | 1,901 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,981 | 14,281 |
受取利息及び受取配当金 | -7,778 | -9,204 |
支払利息 | 3,484 | 10,034 |
為替差損益(△は益) | 23,175 | 11,554 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,182 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 730 | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -528,629 | -33,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,794 | -58,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114,926 | 24,994 |
その他 | -91,653 | 86,016 |
小計 | 494,255 | 871,776 |
利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 9,045 |
利息の支払額 | -2,819 | -9,787 |
法人税等の支払額 | -299,665 | -279,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,298 | 591,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -858,702 | -2,147,870 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 135 |
投資有価証券の取得による支出 | -148 | -168 |
無形固定資産の取得による支出 | -175 | -266 |
貸付金の回収による収入 | 3,931 | 2,112 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,276 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -47,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,066 | -2,202,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 384,200 | -1,063,612 |
長期借入れによる収入 | - | 1,545,350 |
長期借入金の返済による支出 | -116,000 | -116,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,804 | -3,472 |
配当金の支払額 | -108,601 | -110,634 |
その他 | -1,502 | -1,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,291 | 249,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,177 | -5,187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -499,299 | -1,366,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,545 | 1,551,454 |