四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 611,718 | 858,421 |
減価償却費 | 109,179 | 121,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -361 | 786 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,036 | 18,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,556 | -6,439 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,749 | 16,981 |
受取利息及び受取配当金 | -8,440 | -7,778 |
支払利息 | 3,352 | 3,484 |
為替差損益(△は益) | -7,121 | 23,175 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 928 | 730 |
売上債権の増減額(△は増加) | -529,811 | -528,629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107,303 | -29,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126,916 | 114,926 |
その他 | 122,525 | -91,653 |
小計 | 354,922 | 494,255 |
利息及び配当金の受取額 | 8,088 | 7,528 |
利息の支払額 | -3,611 | -2,819 |
法人税等の支払額 | -99,342 | -299,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,056 | 199,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -329,847 | -858,702 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | -130 | -148 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -175 |
無形固定資産の売却による収入 | 530 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,658 | 3,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,375 | -855,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | 384,200 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -116,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,461 | -3,804 |
配当金の支払額 | -110,841 | -108,601 |
その他 | -1,802 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,104 | 154,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,618 | 2,177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -222,042 | -499,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,980 | 1,377,545 |