相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,718 | 858,421 |
| 減価償却費 | 109,179 | 121,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | 786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,036 | 18,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,556 | -6,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,749 | 16,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,440 | -7,778 |
| 支払利息 | 3,352 | 3,484 |
| 為替差損益（△は益） | -7,121 | 23,175 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 928 | 730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,811 | -528,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,303 | -29,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,916 | 114,926 |
| その他 | 122,525 | -91,653 |
| 小計 | 354,922 | 494,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,088 | 7,528 |
| 利息の支払額 | -3,611 | -2,819 |
| 法人税等の支払額 | -99,342 | -299,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,056 | 199,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,847 | -858,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -175 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,658 | 3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,375 | -855,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 384,200 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,461 | -3,804 |
| 配当金の支払額 | -110,841 | -108,601 |
| その他 | -1,802 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,104 | 154,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,618 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,042 | -499,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,980 | 1,377,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
