四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,850 | 611,718 |
| 減価償却費 | 97,579 | 109,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | -361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,620 | 13,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -598 | 8,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,883 | 11,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,167 | -8,440 |
| 支払利息 | 4,097 | 3,352 |
| 為替差損益（△は益） | 14,420 | -7,121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,692 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,302 | -529,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,347 | -107,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,169 | 126,916 |
| その他 | -188,697 | 122,525 |
| 小計 | 601,941 | 354,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,664 | 8,088 |
| 利息の支払額 | -4,056 | -3,611 |
| 法人税等の支払額 | -158,187 | -99,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,361 | 260,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,473 | -329,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -2,586 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 530 |
| 貸付けによる支出 | -3,667 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,993 | 3,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,574 | -328,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,728 | -1,461 |
| 配当金の支払額 | -108,167 | -110,841 |
| その他 | -1,802 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,698 | -114,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,858 | -39,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,768 | -222,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,950 | 1,129,980 |