相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,696 | 267,850 |
| 減価償却費 | 82,884 | 97,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 5,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,799 | 13,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,131 | -598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,009 | 9,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,170 | -9,167 |
| 支払利息 | 4,073 | 4,097 |
| 為替差損益（△は益） | 13,779 | 14,420 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 410 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,317 | 200,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,464 | 77,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,028 | 99,169 |
| その他 | 7,140 | -188,697 |
| 小計 | 264,003 | 601,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,592 | 8,664 |
| 利息の支払額 | -4,644 | -4,056 |
| 法人税等の支払額 | -178,526 | -158,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,424 | 448,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,499 | -167,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -502 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 495 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,248 | 2,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,860 | -168,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 737,860 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -1,728 |
| 配当金の支払額 | -105,332 | -108,167 |
| その他 | -1,802 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,247 | -311,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,276 | -15,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,535 | -47,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,332 | 1,234,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
