相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,731 | 229,696 |
| 減価償却費 | 74,312 | 82,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,252 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,802 | 14,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,310 | 8,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,367 | -13,170 |
| 支払利息 | 4,398 | 4,073 |
| 為替差損益（△は益） | -36,436 | 13,779 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,515 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,092 | -148,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,284 | 39,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,723 | 24,028 |
| その他 | -30,765 | 7,140 |
| 小計 | 158,708 | 264,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,911 | 12,592 |
| 利息の支払額 | -4,398 | -4,644 |
| 法人税等の支払額 | -30,828 | -178,526 |
| 法人税等の還付額 | 7,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,699 | 93,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,472 | -672,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,305 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -134 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 495 |
| 貸付けによる支出 | -1,206 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,380 | -669,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 737,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -477 |
| 配当金の支払額 | -108,257 | -105,332 |
| その他 | -600 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,840 | 630,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,895 | -13,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,055 | 40,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,782 | 1,310,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
