四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 219,731 | 229,696 |
減価償却費 | 74,312 | 82,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,252 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,802 | 14,799 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 300 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,131 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,310 | 8,009 |
受取利息及び受取配当金 | -16,367 | -13,170 |
支払利息 | 4,398 | 4,073 |
為替差損益(△は益) | -36,436 | 13,779 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,515 | 410 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,092 | -148,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 110,284 | 39,464 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212,723 | 24,028 |
その他 | -30,765 | 7,140 |
小計 | 158,708 | 264,003 |
利息及び配当金の受取額 | 15,911 | 12,592 |
利息の支払額 | -4,398 | -4,644 |
法人税等の支払額 | -30,828 | -178,526 |
法人税等の還付額 | 7,307 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,699 | 93,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -243,472 | -672,499 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,305 | 188 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -158 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -134 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 495 |
貸付けによる支出 | -1,206 | - |
貸付金の回収による収入 | 180 | 2,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,380 | -669,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 737,860 |
長期借入金の返済による支出 | -28,200 | - |
自己株式の取得による支出 | -101 | -477 |
配当金の支払額 | -108,257 | -105,332 |
その他 | -600 | -1,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,840 | 630,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,895 | -13,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,055 | 40,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,782 | 1,310,332 |