四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 91,528 | 219,731 |
減価償却費 | 71,830 | 74,312 |
のれん償却額 | 5,098 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,238 | 9,252 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,366 | 12,802 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,887 | 300 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,735 | 7,310 |
受取利息及び受取配当金 | -8,597 | -16,367 |
支払利息 | 5,332 | 4,398 |
為替差損益(△は益) | 4,004 | -36,436 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 3,262 |
有形固定資産除却損 | 2,831 | 253 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,582 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,325 | 13,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,850 | 110,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,810 | -212,723 |
その他 | 37,127 | -30,765 |
小計 | 214,904 | 158,708 |
利息及び配当金の受取額 | 8,999 | 15,911 |
利息の支払額 | -4,879 | -4,398 |
法人税等の支払額 | -3,766 | -30,828 |
法人税等の還付額 | - | 7,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,258 | 146,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,174 | -243,472 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,305 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -102 |
無形固定資産の取得による支出 | -324 | -84 |
無形固定資産の売却による収入 | 33 | - |
貸付けによる支出 | -14,033 | -1,206 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,414 | -237,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 240,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -28,200 |
自己株式の取得による支出 | -204 | -101 |
配当金の支払額 | -108,501 | -108,257 |
その他 | - | -600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,706 | 162,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 75,895 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,485 | 148,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 809,233 | 944,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,718 | 1,424,782 |