相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,528 | 219,731 |
| 減価償却費 | 71,830 | 74,312 |
| のれん償却額 | 5,098 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | 9,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,366 | 12,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,887 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,735 | 7,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,597 | -16,367 |
| 支払利息 | 5,332 | 4,398 |
| 為替差損益（△は益） | 4,004 | -36,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,262 |
| 有形固定資産除却損 | 2,831 | 253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,325 | 13,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,850 | 110,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,810 | -212,723 |
| その他 | 37,127 | -30,765 |
| 小計 | 214,904 | 158,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,999 | 15,911 |
| 利息の支払額 | -4,879 | -4,398 |
| 法人税等の支払額 | -3,766 | -30,828 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,258 | 146,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,174 | -243,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -84 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,033 | -1,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,414 | -237,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -28,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -101 |
| 配当金の支払額 | -108,501 | -108,257 |
| その他 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,706 | 162,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 75,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,485 | 148,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,233 | 944,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,718 | 1,424,782 |
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