相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,722 | 91,528 |
| 減価償却費 | 93,280 | 71,830 |
| のれん償却額 | 12,392 | 5,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,022 | 3,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,308 | 13,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,202 | -24,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,537 | 5,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,899 | -8,597 |
| 支払利息 | 8,434 | 5,332 |
| 為替差損益（△は益） | -10,691 | 4,004 |
| 有形固定資産除却損 | 251 | 2,831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,216 | 12,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,682 | -73,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,359 | 93,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,505 | -24,810 |
| その他 | -24,789 | 37,127 |
| 小計 | 123,396 | 214,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,899 | 8,999 |
| 利息の支払額 | -9,588 | -4,879 |
| 法人税等の支払額 | -17,708 | -3,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,998 | 215,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,484 | -25,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -324 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,395 | -39,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604,592 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,200 | -172,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -204 |
| 配当金の支払額 | -108,116 | -108,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,187 | -40,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,294 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,085 | 135,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,169 | 673,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,254 | 944,718 |
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