相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,541 | 12,722 |
| 減価償却費 | 94,476 | 93,280 |
| のれん償却額 | 12,392 | 12,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,706 | 2,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,203 | 16,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,192 | 9,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,915 | -1,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,116 | -4,899 |
| 支払利息 | 22,927 | 8,434 |
| 為替差損益（△は益） | 27,568 | -10,691 |
| 有形固定資産除却損 | 321 | 251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,338 | 38,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,935 | 11,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,256 | -83,505 |
| その他 | 63,377 | -24,789 |
| 小計 | 380,946 | 123,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,116 | 4,899 |
| 利息の支払額 | -31,188 | -9,588 |
| 法人税等の支払額 | -115,654 | -17,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,220 | 100,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,863 | -37,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,163 | -37,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 604,592 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,600 | -386,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -88 |
| 配当金の支払額 | -108,687 | -108,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,774 | 110,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,374 | 3,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,093 | 177,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,092 | 527,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,999 | 673,254 |
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