相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,941 | 534,168 |
| 減価償却費 | 314,771 | 332,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,459 | -3,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,406 | 14,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,386 | 18,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,568 | 16,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,628 | -11,634 |
| 支払利息 | 62,346 | 69,982 |
| 為替差損益（△は益） | -40,807 | -320,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,900 | 5,242 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,826 | 5,229 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,732 | 267,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286,376 | 44,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,187 | -442,293 |
| その他 | -1,722 | 23,848 |
| 小計 | 231,849 | 545,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,628 | 11,634 |
| 利息の支払額 | -61,998 | -66,973 |
| 法人税等の支払額 | -206,372 | -150,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,892 | 339,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,724 | -28,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 13,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,009 | -17,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,084 | -284,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -96 |
| 配当金の支払額 | -108,409 | -108,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,626 | -243,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,226 | 12,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,301 | 91,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,435 | 1,283,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
