相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,168 | 20,047 |
| 減価償却費 | 332,229 | 346,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,267 | -4,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,789 | 5,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,242 | 7,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,071 | -32,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,634 | -15,834 |
| 支払利息 | 69,982 | 65,970 |
| 為替差損益（△は益） | -320,742 | 113,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,242 | 9,029 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,229 | -65,319 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,346 | － |
| 債権放棄損 | － | 30,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,393 | -244,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,144 | 206,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,293 | 103,468 |
| その他 | 23,848 | -19,541 |
| 小計 | 545,058 | 526,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,634 | 15,739 |
| 利息の支払額 | -66,973 | -67,022 |
| 法人税等の支払額 | -150,623 | -94,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,095 | 380,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,179 | -70,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 180,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -40,303 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 13,754 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,080 | 69,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,926 | -174,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -145 |
| 配当金の支払額 | -108,563 | -108,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,587 | -302,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,947 | -661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,375 | 146,847 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,283,793 | 2,079,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
