相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,148 | 622,309 |
| 減価償却費 | 658,101 | 706,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,633 | -12,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | 3,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,870 | 22,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,213 | 32,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,786 | -25,860 |
| 支払利息 | 127,551 | 138,884 |
| 為替差損益（△は益） | -12,767 | -370,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,533 | 8,543 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32,101 | -102,006 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 80 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,254 | 694,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,635 | -16,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,488 | -532,246 |
| その他 | 74,769 | 58,251 |
| 小計 | 876,704 | 1,219,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,786 | 25,860 |
| 利息の支払額 | -129,619 | -134,689 |
| 法人税等の支払額 | -395,272 | -320,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,598 | 790,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,994 | -96,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 538,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,476 | -1,565 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 13,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -1,634 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 328 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,054 | 438,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,779 | -563,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -96 |
| 配当金の支払額 | -108,487 | -109,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,580 | -503,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,718 | 14,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,318 | 739,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,192,417 | 1,932,394 |
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