相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,905 | 357,148 |
| 減価償却費 | 613,308 | 658,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,813 | 8,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | 2,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,891 | -7,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,891 | -44,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,696 | -21,786 |
| 支払利息 | 84,273 | 127,551 |
| 為替差損益（△は益） | 27,336 | -12,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,026 | 11,533 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -187 | 32,101 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,864 | -303,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,041 | -17,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,867 | 11,488 |
| その他 | 294,630 | 74,769 |
| 小計 | 1,271,836 | 876,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,901 | 21,786 |
| 利息の支払額 | -84,126 | -129,619 |
| 法人税等の支払額 | -310,736 | -395,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,874 | 373,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,982 | -130,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,394 | -1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -1,085 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 328 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,862 | -133,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 498,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,565 | -797,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -313 |
| 配当金の支払額 | -108,495 | -108,487 |
| その他 | -351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,127 | -906,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,473 | 8,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,357 | -657,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849,736 | 1,192,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
