相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460,148 | 1,055,905 |
| 減価償却費 | 497,742 | 613,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825 | -11,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,436 | -2,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,930 | -8,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,891 | 19,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,370 | -21,696 |
| 支払利息 | 41,725 | 84,273 |
| 為替差損益（△は益） | 358 | 27,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,452 | 1,026 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 833 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,295 | -225,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389,581 | -48,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,575 | -505,867 |
| その他 | -201,133 | 294,630 |
| 小計 | 1,292,596 | 1,271,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,166 | 21,901 |
| 利息の支払額 | -47,247 | -84,126 |
| 法人税等の支払額 | -359,198 | -310,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,316 | 898,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,244 | -185,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,295 | -1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,759 | -184,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,352 | － |
| 長期借入れによる収入 | 530,200 | 498,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,311 | -811,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -115 |
| 配当金の支払額 | -108,363 | -108,495 |
| その他 | -1,350 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,896 | -422,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,137 | 26,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,797 | 318,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,378 | 1,849,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
