有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 986,529 | 1,460,148 |
減価償却費 | 426,851 | 497,742 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,164 | -825 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,135 | -1,436 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,975 | -9,930 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,891 | 19,891 |
受取利息及び受取配当金 | -18,218 | -19,370 |
支払利息 | 45,328 | 41,725 |
為替差損益(△は益) | 26,015 | 358 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,001 | 3,452 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,514 | 833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 398,427 | 188,295 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -100,468 | -389,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,994 | -297,575 |
その他 | 98,672 | -201,133 |
小計 | 1,932,264 | 1,292,596 |
利息及び配当金の受取額 | 18,212 | 19,166 |
利息の支払額 | -40,117 | -47,247 |
法人税等の支払額 | -503,716 | -359,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,642 | 905,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,147,602 | -673,244 |
有形固定資産の売却による収入 | 209 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -1,295 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,095 | -1,765 |
貸付けによる支出 | -4,100 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,194 | 520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,673 | -675,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 456,720 | 502,352 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 530,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,073,980 | -1,112,311 |
自己株式の取得による支出 | -143 | -423 |
配当金の支払額 | -110,128 | -108,363 |
その他 | -1,234 | -1,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,232 | -189,896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,644 | 17,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -90,442 | 56,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,580 | 1,531,378 |