有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,326,948 | 986,529 |
減価償却費 | 450,417 | 426,851 |
のれん償却額 | 1,908 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,799 | -10,164 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,436 | -3,135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,290 | -27,975 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,337 | 19,891 |
受取利息及び受取配当金 | -21,422 | -18,218 |
支払利息 | 57,107 | 45,328 |
為替差損益(△は益) | -10,109 | 26,015 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,186 | 8,001 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,201 | 3,514 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,214 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 169,993 | 398,427 |
棚卸資産の増減額 | -173,656 | -100,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -170,647 | 78,994 |
その他 | -67,468 | 98,672 |
小計 | 1,607,937 | 1,932,264 |
利息及び配当金の受取額 | 21,332 | 18,212 |
利息の支払額 | -56,905 | -40,117 |
法人税等の支払額 | -343,337 | -503,716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,026 | 1,406,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -611,338 | -2,147,602 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 209 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,262 | -1,279 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | -12,095 |
貸付けによる支出 | - | -4,100 |
貸付金の回収による収入 | 7,967 | 2,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,447 | -2,162,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -277,440 | 456,720 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -898,288 | -1,073,980 |
自己株式の取得による支出 | -482 | -143 |
配当金の支払額 | -107,808 | -110,128 |
その他 | -1,502 | -1,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,521 | 671,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,602 | -5,644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468,455 | -90,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,022 | 1,474,580 |