有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 917,453 | 1,326,948 |
減価償却費 | 423,655 | 450,417 |
のれん償却額 | 1,431 | 1,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,939 | -15,799 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,241 | 1,436 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,191 | 24,290 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,721 | 26,337 |
受取利息及び受取配当金 | -18,024 | -21,422 |
支払利息 | 67,099 | 57,107 |
為替差損益(△は益) | -9,503 | -10,109 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,005 | 6,186 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -941 | 1,201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,289 | 169,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -202,804 | -173,656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172,774 | -170,647 |
その他 | 211,787 | -67,468 |
小計 | 1,537,856 | 1,607,937 |
利息及び配当金の受取額 | 17,626 | 21,332 |
利息の支払額 | -66,559 | -56,905 |
法人税等の支払額 | -507,590 | -343,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,332 | 1,229,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,912,491 | -611,338 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,495 | 111 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -1,262 |
無形固定資産の取得による支出 | -854 | -3,925 |
貸付金の回収による収入 | 6,256 | 7,967 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,276 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -47,857 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962,974 | -608,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -652,912 | -277,440 |
長期借入れによる収入 | 1,273,722 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -340,054 | -898,288 |
自己株式の取得による支出 | -3,681 | -482 |
配当金の支払額 | -108,190 | -107,808 |
その他 | -3,604 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,278 | -85,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,024 | -66,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,821,387 | 468,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,567 | 1,565,022 |