有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,770,146 | 917,453 |
減価償却費 | 252,205 | 423,655 |
のれん償却額 | - | 1,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,873 | -13,939 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,098 | 1,241 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,330 | 17,191 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,972 | 29,721 |
受取利息及び受取配当金 | -16,559 | -18,024 |
支払利息 | 7,208 | 67,099 |
為替差損益(△は益) | 9,460 | -9,503 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7,005 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 929 | -941 |
売上債権の増減額(△は増加) | -511,755 | -66,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115,375 | -202,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,161 | 172,774 |
その他 | -135,330 | 211,787 |
小計 | 1,287,295 | 1,537,856 |
利息及び配当金の受取額 | 15,993 | 17,626 |
利息の支払額 | -7,270 | -66,559 |
法人税等の支払額 | -502,746 | -507,590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,271 | 981,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,474,303 | -2,912,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 137 | 1,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -1,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -854 |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 17,593 | 6,256 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,276 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -47,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,004 | -2,962,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,389,200 | -652,912 |
長期借入れによる収入 | 665,805 | 1,273,722 |
長期借入金の返済による支出 | -232,000 | -340,054 |
自己株式の取得による支出 | -5,317 | -3,681 |
配当金の支払額 | -108,859 | -108,190 |
その他 | -3,304 | -3,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,523 | 165,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,319 | -5,024 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,041,110 | -1,821,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,955 | 1,096,567 |