相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770,146 | 917,453 |
| 減価償却費 | 252,205 | 423,655 |
| のれん償却額 | － | 1,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,873 | -13,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,098 | 1,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,330 | 17,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,972 | 29,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,559 | -18,024 |
| 支払利息 | 7,208 | 67,099 |
| 為替差損益（△は益） | 9,460 | -9,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,005 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 929 | -941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,755 | -66,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,375 | -202,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,161 | 172,774 |
| その他 | -135,330 | 211,787 |
| 小計 | 1,287,295 | 1,537,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,993 | 17,626 |
| 利息の支払額 | -7,270 | -66,559 |
| 法人税等の支払額 | -502,746 | -507,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,271 | 981,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474,303 | -2,912,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 1,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -854 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,593 | 6,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,004 | -2,962,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,389,200 | -652,912 |
| 長期借入れによる収入 | 665,805 | 1,273,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,000 | -340,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,317 | -3,681 |
| 配当金の支払額 | -108,859 | -108,190 |
| その他 | -3,304 | -3,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,523 | 165,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,319 | -5,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041,110 | -1,821,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,955 | 1,096,567 |
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